2004年度収支結果報告「1月〜12月」 プラス¥9,266,645(除く下記繰越ポジション+\11,760,050)=+\21,026,695
「2005年度1月より新規ポジションよりスタートいたしました。」
2004年度末 | Dec.31.2004 | ポジション保有残高 | 平均レート | 現在レート「損益±」 | 評価損益 |
通貨 | ロング | ショート 2004.12.31 | 2005.1.15 | ||
ドル円 | − | $300,000 | 104.26 | 102.20 +2.26円 | +\678,000 |
ユーロ円 | − | $1,500,000 | 139.17 | 133.80 +5.37円 | +\8,055,000 |
ユーロドル | − | $1,300,000 | 1.3245 | 1.3100 +0.0145 | +$18.850 |
豪ドル円 | − | $200,000 | 80.30 | 77.70 +2.60円 | +\520,000 |
合計 | +\11,760,050 | ||||
2005年へ持ち越されたポジション | 今現在ではかなりの評価益が出ておりますが、必ずしも全てが利益には直結しておりませんので、ご理解ください | 2004年度12月分の収支結果から除外してあります |
2004年度1月〜12月分の各月ごと収支結果
12月分 | Dec. 1〜31日 | ||
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | \689,000 | − | \689,000 |
ユーロ円 | − | -\162,000 | -\162,000 |
ユーロドル | − | −$16,355 | −\2,175,215 |
豪ドル円 | \751,000 | − | \751,000 |
★12月分マイナス | −\897,215 | ||
11月分 | Nov.1〜30 | ||
ドル円 | − | −\1,147,000 | −\1,147,000 |
ユーロ円 | \395,000 | − | \395,000 |
ユーロドル | − | ($11,560) | \-1,537,480 |
豪ドル円 | \75,000 | − | \75,000 |
11月分マイナス | −\2,214,480 | ||
10月分 | Oct. 1〜31日 | ||
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | \205,000 | − | \205,000 |
ユーロ円 | \358,000 | − | \358,000 |
ユーロドル | $650 | − | 86,450 |
豪ドル円 | \297,000 | − | \275,000 |
★10月分プラス | \924,450 | ||
9月分 | Sept.1~30 | ||
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | \300,000 | − | \300,000 |
ユーロ円 | \116,000 | − | \116,000 |
ユーロドル | $2,500 | − | 332,500 |
豪ドル円 | − | −\271,000 | −\271,000 |
★9月分プラス | \477,500 | ||
8月分 | Aug. 1〜31日 | ||
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | \937,000 | − | \937,000 |
ユーロ円 | − | \-84,000 | -84,000 |
ユーロドル | $6,160 | − | 819,280 |
豪ドル円 | \275,000 | − | \275,000 |
★8月分プラス | \1,947,280 | ||
7月分 | Jul. 1〜30日 | ||
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | \640,000 | − | \640,000 |
ユーロ円 | − | \-145,000 | \-145,000 |
ユーロドル | − | $1,800 | \-239,400 |
豪ドル円 | − | \-42,000 | \-42,000 |
★7月分プラス | \213,600 | ||
6月分 | Jun. 1〜30日 | ||
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | \936,000 | − | \936,000 |
ユーロ円 | \895,000 | − | \895,000 |
ユーロドル | $11,490 | − | \1,528,170 |
豪ドル円 | \513,000 | − | \513,000 |
★6月分プラス | \3,872,170 | ||
5月分 | May. 17〜31 | 体調不良のため 前半は休み |
|
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | \385,000 | − | \385,000 |
ユーロ円 | \337,000 | − | \337,000 |
ユーロドル | $500 | − | \66,500 |
豪ドル円 | \65,000 | − | \65,000 |
★5月分プラス | \853,500 | ||
4月分 | Apr. 1〜23日 | 体調不良のため 後半は休み |
|
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | −\1,586,000 | −\1,586,000 | |
ユーロ円 | \1,040,000 | \1,040,000 | |
ユーロドル | $15,510 | \2,062,830 | |
豪ドル円 | \185,000 | \185,000 | |
★4月分プラス | \1,701,830 | ||
3月分 | Mar. 1〜31日 | ||
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | − | -¥1,341,000 | −\1,341,000 |
ユーロ円 | \3,696,000 | − | \3,696,000 |
ユーロドル | − | ($5,060) | −\672,980 |
豪ドル円 | \479,000 | − | \479,000 |
★3月分プラス | \2,161,020 | ||
2月分 | Feb. 2〜27日 | ||
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | − | -¥214,000 | −\214,000 |
ユーロ円 | \12,000 | − | \12,000 |
ユーロドル | $2,090 | − | \277,970 |
豪ドル円 | − | −\215,000 | −\215,000 |
★2月分マイナス | −\139,030 | ||
1月分 | Jan. 1〜30日 | ||
通貨 | プラス | マイナス | 合計 |
ドル円 | \1,417,000 | − | \1,417,000 |
ユーロ円 | − | \-224,000 | −\224,000 |
ユーロドル | − | ($8,060) | −\1,071,980 |
豪ドル円 | \245,000 | − | \245,000 |
★1月分プラス | \366,020 |
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